收评:沪指跌0.2%失守3500点 煤炭板块领涨

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网易财经11月3日讯A股三大指数小幅低开,早盘指数震荡下行,沪指再度失守3500点,跌破年线,创业板指冲高回落翻绿。养殖股大幅走强,猪肉、鸡肉板块联袂拉升,新希望、天康生物等涨停。元宇宙概念股继续冲高,煤炭股集体反弹,抗病毒概念股走势活跃,昨日领涨的军工板块则出现回调,磷化工、盐湖提锂板块继续走弱。午后指数下探回升,深成指一度翻红,创业板指和沪指跌幅明显收窄。电力板块拉升反弹,光伏板块继续走低,隆基股份跌逾9%。汽车整车板块低迷,稀土永磁板块异动拉升,煤炭概念持续走高。整体看,午后市场情绪逐渐回暖,总体上个股涨多跌少,两市超2900股上涨。

截至收盘,沪指跌0.20%,报3498.54点,深成指跌0.07%,报14367.78点,创业板指跌0.37%,报3327.09点。

盘面上,板块多数上涨,煤炭、养殖、元宇宙等板块涨幅居前,军工、汽车、光伏等板块跌幅居前。

吸金方面,北向资金今日净买入7.31亿元。其中,沪股通净卖出6.13亿元,深股通净买入13.44亿元。

元宇宙概念股再度崛起,开源证券研报认为,元宇宙概念宏大,其构建要素中的经济系统和去中心化机制或面临监管的不确定性,但其“大型多人在线、沉浸性、虚拟与现实交互”特征或驱动开放世界游戏、VR、AR等领域的快速发展并相互融合,也成为未来3年商业化或更快落地的领域。

对于以煤炭为首的资源类周期品走高,华泰期货认为,当前市场焦点在于双焦的下跌空间可以给钢厂让利多少,所以双焦均给出超级大贴水,低库存水平下又存在巨大贴水,后期存在基差交易机会,但需要有止跌信号。

华泰期货强调,当前焦炭整体处于供应偏紧格局,叠加超大贴水的存在,盘面企稳后或有基差修复行情出现,而现阶段多空双方均无安全边际可言,建议投资者保持观望。焦煤同样存在超大基差,但随着整体煤炭价格的下行,焦煤也将独木难支,盘面当前价格同样没有良好的交易价值。

川财证券研究所同样表示,当前煤炭、采掘类品种的反弹不具有可持续性。当前煤炭供需形势逐步好转,全国煤炭产量明显稳步增加,未来煤炭价格预期仍存在继续回调的空间。

国盛证券表示,当前市场板块轮动加速,市场整体以板块间高低切换为主,煤炭、有色等高位题材降温,消费、科技等低位题材反弹,技术面看,沪指短期防守位3480点,3530点下方保持谨慎,关注大金融是否有企稳迹象、关注三季报业绩超预期的个股的低吸机会,军工及元宇宙带动的消费电子、软件、芯片等科技方向或有一定的持续性,是短期的主线题材。另外,国企改革相关题材或在四季度有事件驱动的机会。

国海证券指出,虽然“胀”的矛盾得到一定程度缓解,但经济的下行仍将持续至少1-2个季度,由此带来业绩下行的压力,在此环境下,系统性机会尚需等待,精选结构。从后续的演绎来看,以新能源链条为代表的成长风格具有阶段性相对收益,但经济失速下行的担忧增加了市场的脆弱性,赚钱效应不佳,系统性的做多机会需要等到稳增长信号明确,先防御,后进攻。配置方面,考虑高景气抱团+超跌边际改善的配置思路。一方面,三季报显示全A单季度盈利增速转负,盈利下行期景气板块的稀缺性在强化,高景气板块进可攻、退可守,主要集中在新能源及新能源车链条。另一方面,前期超跌、业绩边际上有一定程度改善的行业也值得关注,主要集中在食品饮料、消费电子等细分行业。